Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Italia AllShare (TR) index liegt, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von Unternehmen aus Italien investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (dies entspricht 17,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (dies entspricht 3,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Italian Equity A1 Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0133712025
WKN 540969
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE Italia All-Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tim Pedroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.10.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 49,63
Anzahl Fonds der Kategorie 64
Volumen der Tranche 7,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 138,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,32

Gebühren

Laufende Kosten 2,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,32%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 13,21%