Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Fonds
20,63
USD
-0,08
USD
-0,37
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0251571252 |
| WKN | A0JNEM |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1996 |
| Volumen der Tranche | 57.027,76 USD |
| Fondsvolumen | 64,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
| Transaktionskosten | 0,98% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,35% |