Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A HKD Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU0149525270 |
| WKN | 661577 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chow Yang Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 12 |
| Volumen der Tranche | 103,10 Mio. HKD |
| Fonds Volumen | 472,16 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,65% |