Schroder International Selection Fund Global Target Return A HKD MF Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted*over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes (as defined in Appendix III of this Prospectus) such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Target Return A Distribution HKD MF Fonds
ISIN LU1823147811
WKN A2JMPQ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adam Kibble, Sebastian Mullins
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 806,56
Anzahl Fonds der Kategorie 510
Volumen der Tranche 8,17 Mio. HKD
Fonds Volumen 270,45 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,61

Gebühren

Laufende Kosten 1,92%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,61%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 3,26
WE seit Jahresbeginn 8,42%