Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Z Accummulation Fonds
108,47
CHF
-0,81
CHF
-0,74
%
NAV
Werbung
Der Fonds Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Z Accummulation CHF Hedged Fonds wird seit dem 14.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbaren Wertpapieren, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond Z Accummulation CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU2049716256 |
| WKN | A2PRNG |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dorian Carrell, Dominique Braeuninger, Gian-Reto Bonadurer, CFA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 244 |
| Volumen der Tranche | 11.758,57 CHF |
| Fondsvolumen | 46,21 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,81 |
| WE seit Jahresbeginn |