Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond IZ Fonds
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Anlageziel
he Fund aims to provide capital growth by investing in convertible securities issued by companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1910945739 |
| WKN | A2N90M |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Reinmuth, Gian-Reto Bonadurer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 13.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 562 |
| Volumen der Tranche | 1.663,85 EUR |
| Fondsvolumen | 45,15 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,16% |