Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Fonds
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NAV
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen aus allen Teilen der Welt.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies Z Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1469676479 |
WKN | A2AQP4 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | S&P Developed Small |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Robert Kaynor, Luke Biermann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.08.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.08.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 251,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 649 |
Volumen der Tranche | 639.143,00 EUR |
Fondsvolumen | 233,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,37% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -4,99 |
WE seit Jahresbeginn | -9,90% |