Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A AV Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen aus allen Teilen der Welt.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies A Distribution USD AV Fonds |
| ISIN | LU0240878834 |
| WKN | A0H06N |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | S&P Developed Small |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Kaynor, Luke Biermann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 245,91 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 635 |
| Volumen der Tranche | 647.052,55 USD |
| Fondsvolumen | 237,74 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,93 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,59% |