Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z QV Fonds
Anlageziel
Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Z Distribution EUR Hedged QV Fonds |
ISIN | LU0966867490 |
WKN | A1W45B |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2013 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 75,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 16.938,00 EUR |
Fonds Volumen | 801,32 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,37% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 5,88% |