Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Fonds

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Anlageziel

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschliesslich Total Return Swaps) und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte (einschliesslich Total Return Swaps) oder über Instrumente wie REITS und ETFs eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Anlageverwalter kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced C Accumulation USD Hedged Fonds
ISIN LU0776415563
WKN A1JYCT
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ingmar Przewlocka, Anna Podoprigora
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 178,50
Anzahl Fonds der Kategorie 335
Volumen der Tranche 1,07 Mio. USD
Fonds Volumen 582,06 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,87%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,98
WE seit Jahresbeginn 8,24%