Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1 Accumulation USD Hedged Fonds
ISIN LU0435804694
WKN A0RPW5
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,39
Anzahl Fonds der Kategorie 101
Volumen der Tranche 1,69 Mio. USD
Fondsvolumen 423,94 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,51

Gebühren

Laufende Kosten 1,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 0,91%