Schroder International Selection Fund Global High Yield A HKD MV Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution HKD MV Fonds |
ISIN | LU1365048278 |
WKN | A2AFJX |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.03.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.03.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 297,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
Volumen der Tranche | 2,08 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 1,98 Mrd. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 7,82% |