Schroder International Selection Fund Global Gold A HKD Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation HKD Fonds
ISIN LU2275660947
WKN A2QMQK
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE Gold Mines
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James L. Luke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.01.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,51
Anzahl Fonds der Kategorie 246
Volumen der Tranche 197,35 HKD
Fondsvolumen 497,78 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,82

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,82%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,77
WE seit Jahresbeginn 17,63%