Schroder International Selection Fund Global Gold A CNH Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the FTSE Gold Mines index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through eligible assets and gold and other precious metals transferable securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation CNH Hedged Fonds
ISIN LU1223082782
WKN A2AJQK
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE Gold Mines
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James L. Luke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.06.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 965,65
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 119.087,89 CNH
Fondsvolumen 569,70 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 2,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,57%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 6,25
WE seit Jahresbeginn 26,61%