Schroder International Selection Fund Global Energy Z AV Fonds
13,53
GBP
+0,12
GBP
+0,86
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Energy Z Distribution GBP AV Fonds |
| ISIN | LU0969110765 |
| WKN | A1W45C |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID Energy |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 166 |
| Volumen der Tranche | 28,11 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 302,10 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,30% |