Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z AUD MV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond Z Distribution AUD Hedged MV Fonds
ISIN LU1281937745
WKN A140AW
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,01
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 267.422,66 AUD
Fondsvolumen 2,44 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 3,20%