Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds
ISIN LU2614685654
WKN A3EGME
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,49
Anzahl Fonds der Kategorie 159
Volumen der Tranche 652.516,35 CHF
Fondsvolumen 2,44 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn -0,21%