Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A HKD MV Fonds
903,95
HKD
-1,40
HKD
-0,16
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution HKD MV Fonds |
| ISIN | LU1978319959 |
| WKN | A2PHAG |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 903,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 570 |
| Volumen der Tranche | 5,00 Mio. HKD |
| Fonds Volumen | 2,45 Mrd. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,40 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,07% |