Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A AUD Fonds

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ISIN LU0491680988


Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation AUD Hedged Fonds
ISIN LU0491680988
WKN A1CTEL
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.03.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 181,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10506
Volumen der Tranche 2,84 Mio. AUD
Fonds Volumen 2,30 Mrd. AUD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,39
WE seit Jahresbeginn 1,32%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.