Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds
ISIN LU0484518450
WKN A0YE4M
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Dorian Carrell, Dominique Braeuninger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 19.02.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,68
Anzahl Fonds der Kategorie 240
Volumen der Tranche 15,00 Mio. CHF
Fondsvolumen 849,19 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn 0,49%