Schroder International Selection Fund Global Cities A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und Schuldverschreibungen von Immobiliengesellschaften aus der ganzen Welt an. Der Fonds handelt mit Immobilienwertpapieren wie z. B. Immobilientreuhand-Fonds (REITs) und börsennotierten Immobiliengesellschaften, aber er legt nicht unmittelbar in Immobilien an. Dieser Ansatz ermöglicht einen flexiblen Zugang zu gewerblichen Immobilienmärkten in vielen Ländern, in denen es schwierig und kostspielig wäre, Erträge durch den unmittelbaren Kauf von Immobilien zu erzielen. Unsere globale Präsenz versetzt uns in die Lage, die weltweit unterschiedlichen Immobilienzyklen vorteilhaft zu nutzen, ohne dass wir auf Immobilientrends in einer Region angewiesen sind.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0224508324
WKN A0F5EP
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE EPRA Nareit Developed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Hugo Machin, Tom Walker
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.10.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2005
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,98
Anzahl Fonds der Kategorie 524
Volumen der Tranche 49,09 Mio. USD
Fondsvolumen 675,93 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,84

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,84%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,73
WE seit Jahresbeginn 5,18%