Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Fonds
235,60
USD
+0,83
USD
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0562314046 |
| WKN | A1C9QB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Wilson, Rami Sidani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 235,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 135 |
| Volumen der Tranche | 17,34 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 593,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,42% |
| Transaktionskosten | 0,99% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,83 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,36% |