Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide an absolute return after fees have been deducted by investing directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity related securities of European companies. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a period of 12 months in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity related securities of European companies.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Distribution EUR Fonds
ISIN LU2631238164
WKN A3EHYZ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Bill Casey, Nick Kissack
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 19.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,08
Anzahl Fonds der Kategorie 539
Volumen der Tranche 436.762,70 EUR
Fondsvolumen 37,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,66

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,66%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn 5,91%