Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration IZ Fonds
128,37
EUR
-0,03
EUR
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction Short Duration IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1293075013 |
| WKN | A140QY |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-5Y BBB EUR Corp TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.11.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
| Volumen der Tranche | 5,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 518,78 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,99% |