Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0133706050
WKN 534324
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2001
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2001
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,57
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 12,79 Mio. EUR
Fondsvolumen 684,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,51

Gebühren

Laufende Kosten 1,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 2,45%