Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies that have suffered a severe set back in either share price or profitability.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2180923653 |
| WKN | A2P5PA |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vera German, Juan Torres |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 173,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 5,05 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 134,57 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,29% |