Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX AUD MFC Fonds
59,34
AUD
+0,17
AUD
+0,29
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to deliver capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets in emerging markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution AUD Hedged MFC Fonds |
| ISIN | LU1644499045 |
| WKN | A2DVAP |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.08.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
| Volumen der Tranche | 1,30 Mio. AUD |
| Fonds Volumen | 102,38 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,65% |
| Transaktionskosten | 0,74% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,68% |