Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency C Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency C Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0795635795 |
WKN | A1J0JP |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 144,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1845 |
Volumen der Tranche | 625.330,14 USD |
Fondsvolumen | 56,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,34% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 2,15% |