Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B QV Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV Fonds
ISIN LU0840104052
WKN A1J55W
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,42
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche 363.666,96 USD
Fonds Volumen 54,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 2,33%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,54%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 7,23%