Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B QV Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Distribution USD QV Fonds
ISIN LU0840104052
WKN A1J55W
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1850
Volumen der Tranche 345.896,76 USD
Fondsvolumen 55,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,48%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16
WE seit Jahresbeginn 1,72%