Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0795634988 |
WKN | A1J0JL |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 133,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1832 |
Volumen der Tranche | 1,63 Mio. USD |
Fonds Volumen | 54,99 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
Transaktionskosten | 0,54% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,17 |
WE seit Jahresbeginn | 8,06% |