Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets ex China (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies excluding China.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China A Accumulation USD Fonds
ISIN LU2692454767
WKN A40175
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI EM ex China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Davy, Tom Wilson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,76
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 1.360,90 USD
Fonds Volumen 22,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,18
WE seit Jahresbeginn -9,18%