Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier markets countries worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies in emerging and frontier market countries worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha I Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2810178298
WKN A40BGQ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Robert Davy, Tom Wilson, Waj Hashmi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,95
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 12,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 500,68 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,09

Gebühren

Laufende Kosten 0,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,09%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,70
WE seit Jahresbeginn 8,95%