Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond C Accumulation GBP Hedged Fonds
ISIN LU2448035043
WKN A3DGMP
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fernando Grisales, Autumn Graham
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.03.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,66
Anzahl Fonds der Kategorie 231
Volumen der Tranche 1,99 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,75 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn 5,91%