Schroder International Selection Fund Dynamic Income A1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Dynamic Income A1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2747266950 |
| WKN | A40183 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 14.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.02.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
| Volumen der Tranche | 1.466,02 USD |
| Fonds Volumen | 305,22 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,09% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,18% |