Schroder International Selection Fund Dynamic Income A MF3 Fonds

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Anlageziel

The Fund is actively managed and invests directly, or indirectly through derivatives, in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide, including emerging markets, in various currencies and alternative asset classes.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Distribution JPY Hedged MF3 Fonds
ISIN LU2861544257
WKN A40JVC
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 21.08.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.565,78
Anzahl Fonds der Kategorie 1381
Volumen der Tranche 1,78 Mio. JPY
Fondsvolumen 261,40 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 1,69

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,69%
Transaktionskosten 0,35%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -13,71
WE seit Jahresbeginn 2,63%