Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Fonds
104,26
GBP
-0,84
GBP
-0,80
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Accumulation GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU2723853516 |
| WKN | A4015W |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 243 |
| Volumen der Tranche | 539.391,73 GBP |
| Fonds Volumen | 285,90 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,84 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,27% |