Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide including emerging markets.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Dynamic Income A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2723852468 |
WKN | A3E3UX |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.01.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.01.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 27,41 Mio. USD |
Fonds Volumen | 314,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,56 |
WE seit Jahresbeginn | 5,08% |