Schroder International Selection Fund Commodity S Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Commodity S Distribution EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU2289882784 |
WKN | A2QNNK |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Malcolm Melville, James L. Luke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 22.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 11.283,00 EUR |
Fonds Volumen | 95,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 1,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,92 |
WE seit Jahresbeginn | 1,44% |