Schroder International Selection Fund Commodity A1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Commodity A1 Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2274224083 |
WKN | A2QLDT |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Malcolm Melville, James L. Luke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 22.02.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 559.407,73 USD |
Fonds Volumen | 94,72 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,32 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,32% |
Transaktionskosten | 1,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,32 |
WE seit Jahresbeginn | -1,03% |