Schroder International Selection Fund Commodity A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged Fonds
ISIN LU2399670780
WKN A3C5M3
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Malcolm Melville, James L. Luke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 07.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2021
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,02
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 2,09 Mio. EUR
Fondsvolumen 95,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,37
WE seit Jahresbeginn -2,09%