Schroder International Selection Fund Commodity A CZK Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Bloomberg Commodity Total return index (BCOMTR Index) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in commodity related instruments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a range of commodity related instruments, principally comprising swaps on eligible commodity financial indices, commodities through eligible assets and to a lesser extent in equity and equity related securities in commodity related industries worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK Hedged Fonds
ISIN LU2495977246
WKN A3DQF5
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Commodity
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Malcolm Melville, James L. Luke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 20.07.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.07.2022
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2.174,52
Anzahl Fonds der Kategorie 513
Volumen der Tranche 18.822,37 CZK
Fonds Volumen 95,83 Mio. CZK
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 16,06
WE seit Jahresbeginn 1,82%