Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0845699502
WKN A1J6VV
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Markit iBoxx ALBI China Onshore
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Julia Ho
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.11.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,27
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 549.113,28 USD
Fondsvolumen 127,60 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 2,55%