Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond A Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0845699502 |
WKN | A1J6VV |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Markit iBoxx ALBI China Onshore |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julia Ho |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.11.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
Volumen der Tranche | 549.113,28 USD |
Fondsvolumen | 127,60 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,08% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 2,55% |