Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Fonds
417,57
USD
+2,51
USD
+0,61
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Aktien kleinerer asiatischer Unternehmen (auer Japan) investiert wird. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30% des asiatischen Marktes (auer Japan) darstellen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0227180535 |
| WKN | A0F6HD |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Rathband |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.09.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2005 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 417,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
| Volumen der Tranche | 243,57 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 257,66 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,51 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,13% |