Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Fonds

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Anlageziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Ertrag durch Wahrnehmung der Gelegenheiten auf den lokalen Renten- und Devisenmärkten Asiens. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds
ISIN LU1528092122
WKN A2DHAN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chow Yang Ang, Julia Ho
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,92
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 10.354,51 CHF
Fondsvolumen 235,61 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,23

Gebühren

Laufende Kosten 1,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,23%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,21
WE seit Jahresbeginn -4,32%