Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C M Fonds
24,30
USD
+0,05
USD
+0,20
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichenWertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltigeDividendenzahlungen bieten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution USD M Fonds |
| ISIN | LU0192583275 |
| WKN | A0DM6G |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.09.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
| Volumen der Tranche | 6,47 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 934,87 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,89% |