Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A MF Fonds
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Stuttgart
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Anlageziel
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichenWertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltigeDividendenzahlungen bieten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF Fonds |
| ISIN | LU0192582467 |
| WKN | A0B8MF |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.06.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
| Volumen der Tranche | 139,65 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 914,98 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,28% |