Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C QV Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 7% pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan). Dieses Ziel kann nicht garantiert werden und könnte je nach Marktbedingungen geändert werden.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Distribution USD QV Fonds |
ISIN | LU2098790343 |
WKN | A2P0BT |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Richard Sennitt, Kaarthi Chandrasegaram |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.01.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,67 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 272 |
Volumen der Tranche | 3,89 Mio. USD |
Fondsvolumen | 158,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,12 |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |