Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities or equity related securities of AsiaPacific companies (excluding Japan). This is not guaranteed and could change depending on market conditions. The Fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets (excluding cash) in equities or equity related securities of Asia-Pacific companies (excluding Japan), which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the Fund, the Investment Manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the Fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation USD Fonds
ISIN LU0955623706
WKN A1W3CV
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Richard Sennitt, Kaarthi Chandrasegaram
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.09.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.09.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,47
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 5,70 Mio. USD
Fonds Volumen 158,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,56
WE seit Jahresbeginn 4,60%