Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities IZ Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities IZ Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2016213303 |
| WKN | A2PNU7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peng Fong Ng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 444 |
| Volumen der Tranche | 1.440,41 USD |
| Fondsvolumen | 204,52 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,76% |