Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Asia Credit index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in Asia.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU1859244086 |
| WKN | A2N4C5 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peng Fong Ng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 458 |
| Volumen der Tranche | 141,04 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 157,04 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,36% |